Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2600000 0 0 0 2500000 0 0 100000 209426,2 1614578,76 885421,24 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 598000 0 0 0 520000 0 0 78000 40015,87 318826,91 201173,09 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 50000 0 20000 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 702000 0 0 0 435000 0 0 267000 15473,51 91334,26 343665,74 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19950000 297195,36 1188220 1350963,2 12295946,81 0 0 6763028,55 1488136,86 11687011,86 608934,95 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2122180 24825 70270 110710,87 1083527,93 94156,45 450133,04 1443340,11 30721,88 445509,25 187885,64 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16000 0 0 0 2200 0 0 13800 0 1100 1100 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6000 26754,16 0 0 26754,16 0 0 6000 3344,27 10032,81 16721,35 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2018585 2120 45800 106972,07 899956,43 0 292162,93 1367111,5 110769,06 490067,43 117726,07 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 292000 172400 0 70000 462313,7 9371,88 9371,88 11458,18 35136,98 237434,02 215507,8 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 13500 0 0 0 3600 0 0 9900 300 2400 1200 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 300000 20000 0 0 200000 0 0 120000 5736 105736 94264 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 86454 0 0 266453,2 0 0 20000,8 13493,65 96151,5 170301,7 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 756000 20650 12600 51950,82 432336,27 220 220 331933,73 46487,02 355499,39 76616,88 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6604127,9 2518596,59 493920 638503,86 6750917,74 7865,52 40088,88 1917975,63 356807,87 4563233,71 2147595,15 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 35000 0 10000 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 81000 0 24400 2500 10202,18 0,88 498,44 46896,26 1799,12 9003,74 700 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 34815 0 8000 0 0 0 0 26815 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2949672,1 282912,56 379510 125376,76 2449234,65 55989,32 327163,22 731003,23 190137,12 1433715,56 688355,87 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11120104 2365735,14 747130,87 819701,36 11199932,83 193172,45 349607,28 1888382,72 894651,09 6738272,36 4112053,19 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 1032000 59231 382991 348,5 609793,05 0 0,05 98447 47016,33 341118,25 268674,75 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 85000 5000 0 5302,88 42892,07 0 0 47107,93 5246,94 35703,19 7188,88 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 335000 89720 3000 138887,15 315417,68 0 0 106302,32 138887,15 315417,68 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15000 0 5700 0 0 0 0 9300 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8931873 317183 1210382 0 5713138,59 0 0 2325535,41 326153,71 1923897,33 3789241,26 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2596643 991073,24 1128159,16 32328 366868,13 1690 10540 2103228,95 6326 291039,73 65288,4 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 523500 201016,49 463394 103707,69 103707,69 0 0 157414,8 103707,69 103707,69 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 715000 181460 0 111300 906934,54 0 15687,72 5213,18 90229,87 532806,76 358440,06 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 65895000 7662326,54 6193477,03 3668553,16 47597127,65 362466,5 1495473,44 21262195,3 4160004,19 31743598,19 14358056,02 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 65.895.000,00 7.662.326,54 6.193.477,03 3.668.553,16 47.597.127,65 362.466,50 1.495.473,44 21.262.195,30 4.160.004,19 31.743.598,19 14.358.056,02 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita